| | | شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) | ((خلاصه ای از ترازنامه)) | خلاصه ای از عملکرد شرکت که بر اساس ترازنامه پایان سال 1395 (مورد تایید موسسه حسابرسی...)جهت استحضار اعضاء: | انجام فعالیتهای مالی شرکت از طریق چهار حساب نزد بانک ملی،تجارت(تهران و کرج)، پارسیان(جاری و سپرده) | شرح-حساب سرمایه | تعداد | مبلغ- ریال | مبلغ سرمایه و تعداد اعضای ابتدای سال 1395 | 388 | 14,449,060,000 | تعداد اعضای لغو عضویت شده در سال 1395 | 18 | -1,002,540,000 | تعداد اعضای جدید طی سال 1395 | 20 | 164,000,000 | افزایش سرمایه بابت تقسیم سود سال 1394 | 388 | 4,437,675,000 | کاهش سهام و سرمایه | 1 | -1,405,000 | افزایش سهام و سرمایه | 7 | 92,500,000 | افزایش سرمایه از محل پس انداز اعضاء | 389 | 860,375,000 | مبلغ سرمایه و تعداد اعضاء تا پایان سال 1395 | 390 | 18,999,665,000 | تعداد سهام در پایان سال 1395(بعد از کسر لغو عضویت ها و محاسبه آنان بر اساس ارزیابی سهام طی سال) | | 3,799,933 | | | | شرح- حساب وام پرداختی | تعداد | مبلغ- ریال | خالص پرداخت وام بلند مدت طی سال 1395- کد 21 | 126 | 11,359,000,000 | خالص پرداخت وام کوتاه مدت طی سال 1395 -کد30-18 | 106 | 1,585,000,000 | خالص پرداخت وام بدون سپرده گذاری طی سال 1395-کد22 | 83 | 7,690,000,000 | خالص پرداخت وام از محل مسدودی پس انداز طی سال 1395-کد31 | 9 | 470,000,000 | خالص پرداخت وام از محل پس انداز اعضا طی سال 1395-کد20 | 87 | 3,040,000,000 | جمع کل خالص پرداخت وام طی سال 1395 | 411 | 24,144,000,000 | مانده بدهی وام پرداختی سال قبل و جاری تا پایان سال 1395 | | 25,496,631,305 | 1 | | | | | | | شرح- حساب پس انداز اعضاء | تعداد | مبلغ-ریال | مانده پس انداز ابتدای سال 1395 | | 2,604,611,246 | واریزی پس انداز توسط اعضاء طی سال 1395 | | 3,272,327,055 | پرداخت پس انداز به اعضاء و افزایش سرمایه طی سال 1395 | | 2,074,648,135 | مانده پس انداز تا پایان سال 1395 | | 3,802,290,166 | | | | شرح- حساب درآمد های شرکت | تعداد | مبلغ- ریال | درآمد بابت کارمزد دریافتی بابت وام در سال 1395 | | 1,756,797,250 | درآمد بابت سود سپرده های بانکی طی سال 1395 | | 1,058,369,418 | جمع کل درآمدها در پایان سال 1395 | | 2,815,166,668 | | | | شرح- حساب هزینه های شرکت | تعداد | مبلغ-ریال | مبلغ کل هزینه های شرکت در پایان سال (پرداخت حقوق،بیمه،هزینه ساختمان،لوازم و...) | | 1,765,511,447 | | | | شرح- حساب سود، اندوخته ها | تعداد | مبلغ-ریال | مانده سود انباشته پایان سال 1395 | | 98,729,820 | مانده ذخیره قانونی تا پایان سال 1395 | | 2,931,692,415 | مانده اندوخته احتیاطی تا پایان سال1395 | | 520,442,507 | مانده اندوخته بابت تجدید ارزیابی سهام | | 717,429,800 | مانده ذخیره استهلاک انباشته اثاثه اداری تا پایان سال 1395 | | 102,543,102 | مانده سود قابل تقسیم سال 1395 با تصویب مجمع عمومی | | 595/520/923 | برآورد سود یک سهم از محل سود سال 1395 | | 457 | | | | شرح- حساب بستانکاران | تعداد | مبلغ-ریال | بستانکاران و سایر(اعضاء لغو عضویت شده) | | 655,586,769 | با آرزوی توفیق الهی | شرکت تعاونی اعتبار کارکنان | 2 |
|